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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
AN Terrains | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
AP Constructions | 86 813.00 | 17 678.00 | 69 135.00 | 86 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 580.00 | 34 672.00 | 30 907.00 | 65 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 506.00 | 40 484.00 | 79 021.00 | 119 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 121.00 | 92 836.00 | 388 285.00 | 481 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 978.00 | 92 836.00 | 501 142.00 | 593 978.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 845.00 | 211 926.00 | | 255 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 128.00 | 43 918.00 | | 64 128.00 |
DL TOTAL (I) | 328 224.00 | 264 095.00 | | 328 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 289.00 | 78 831.00 | | 52 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 4 385.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 21 526.00 | | 35 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 317.00 | 46 247.00 | | 76 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 4 308.00 | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 027.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 918.00 | 156 326.00 | | 172 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 142.00 | 420 422.00 | | 501 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 682.00 | | 55 266.00 | 429 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 128 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 481 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 273 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 113.00 | | 33 090.00 | 242 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 094.00 | | 22 176.00 | 109 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 099.00 | 30 098.00 | 1 360.00 | 64 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | 30 098.00 | 1 360.00 | 64 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 290.00 | 52 290.00 | 36 045.00 | 52 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 332.00 | 10 339.00 | 127 993.00 | 138 332.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 918.00 | 172 918.00 | 36 045.00 | 172 918.00 |