| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 340.00 | 919.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
AN Terrains | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
AP Constructions | 140 813.00 | 41 370.00 | 99 442.00 | 140 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 870.00 | 41 665.00 | 24 205.00 | 65 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 509.00 | 53 468.00 | 83 040.00 | 136 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 644.00 | 136 845.00 | 434 799.00 | 571 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 158 827.00 | | 158 827.00 | 158 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 930.00 | | 190 930.00 | 190 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 575.00 | 136 845.00 | 625 730.00 | 762 575.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452 751.00 | 319 974.00 | | 452 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 451.00 | 172 777.00 | | 67 451.00 |
DL TOTAL (I) | 528 453.00 | 501 001.00 | | 528 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 608.00 | 186 038.00 | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006.00 | 31 541.00 | | 29 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 751.00 | 64 269.00 | | 40 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 276.00 | 289 759.00 | | 97 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 730.00 | 790 761.00 | | 625 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 595.00 | | 13 143.00 | 590 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 945.00 | 146 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 094.00 | 571 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | 345 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 086.00 | | 11 159.00 | 342 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 774.00 | | 1 984.00 | 168 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 800.00 | 35 790.00 | 7 745.00 | 108 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 252.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 712.00 | 35 538.00 | 7 745.00 | 108 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 608.00 | 16 612.00 | 2 996.00 | 19 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 899.00 | 4 936.00 | 145 963.00 | 150 899.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 277.00 | 94 280.00 | 2 996.00 | 97 277.00 |