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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 88.00 | 1 171.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
AN Terrains | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
AP Constructions | 140 813.00 | 27 289.00 | 113 523.00 | 140 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 952.00 | 37 381.00 | 27 570.00 | 64 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 416.00 | 44 040.00 | 90 376.00 | 134 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 595.00 | 108 800.00 | 481 795.00 | 590 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 270 814.00 | | 270 814.00 | 270 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 966.00 | | 308 966.00 | 308 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 561.00 | 108 800.00 | 790 761.00 | 899 561.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 319 974.00 | 255 845.00 | | 319 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 777.00 | 64 128.00 | | 172 777.00 |
DL TOTAL (I) | 501 001.00 | 328 224.00 | | 501 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 038.00 | 52 289.00 | | 186 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 5 840.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 35 288.00 | | 31 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 269.00 | 76 317.00 | | 64 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 759.00 | 172 918.00 | | 289 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 761.00 | 501 142.00 | | 790 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 121.00 | | 166 341.00 | 481 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 467.00 | 168 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 867.00 | 590 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 342 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | | 1 260.00 | 78 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 804.00 | | 88 683.00 | 273 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 843.00 | | 76 398.00 | 128 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 836.00 | 31 089.00 | 15 125.00 | 92 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 836.00 | 31 001.00 | 15 125.00 | 92 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 039.00 | 166 431.00 | 16 612.00 | 186 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 024.00 | 14 100.00 | 167 924.00 | 182 024.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 760.00 | 270 152.00 | 16 612.00 | 289 760.00 |