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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
AN Terrains | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
AP Constructions | 86 813.00 | 8 996.00 | 77 816.00 | 86 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 641.00 | 29 270.00 | 32 371.00 | 61 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 756.00 | 25 832.00 | 65 924.00 | 91 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 682.00 | 64 099.00 | 365 583.00 | 429 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 521.00 | 64 099.00 | 420 422.00 | 484 521.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 926.00 | | | 211 926.00 |
DH Report à nouveau | | 159 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 918.00 | 52 382.00 | | 43 918.00 |
DL TOTAL (I) | 264 095.00 | 220 176.00 | | 264 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 831.00 | 83 249.00 | | 78 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 4 735.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 39 519.00 | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 247.00 | 42 784.00 | | 46 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | 16 943.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 837.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 326.00 | 188 069.00 | | 156 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 422.00 | 408 245.00 | | 420 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 552.00 | 15 715.00 | | 22 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 552.00 | 15 715.00 | | 22 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 832.00 | 26 542.00 | 52 290.00 | 78 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 537.00 | 18 293.00 | 108 244.00 | 126 537.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 327.00 | 104 037.00 | 52 290.00 | 156 327.00 |