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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 19 276.00 | 6 723.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 463.00 | 2 375 925.00 | 529 537.00 | 2 905 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 999.00 | 2 411 124.00 | 612 874.00 | 3 023 999.00 |
BT Marchandises | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | 579.00 | 57.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
CF Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 596.00 | 579.00 | 156 016.00 | 156 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 595.00 | 2 411 704.00 | 768 890.00 | 3 180 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | -179 426.00 | -555 134.00 | | -179 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 461.00 | 375 707.00 | | -266 461.00 |
DL TOTAL (I) | -432 305.00 | -165 843.00 | | -432 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 868.00 | 25 252.00 | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 947.00 | 70 099.00 | | 78 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | 37 887.00 | | 34 520.00 |
EA Autres dettes | 1 074 860.00 | 894 009.00 | | 1 074 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 196.00 | 1 027 249.00 | | 1 201 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 890.00 | 861 405.00 | | 768 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 196.00 | 1 027 249.00 | | 1 201 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 224.00 | | 359 224.00 | 359 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 224.00 | | 359 224.00 | 359 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 761.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 575.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 923.00 | 1 556 232.00 | | 385 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 385.00 | 1 180 525.00 | | 652 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 461.00 | 375 707.00 | | -266 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 237.00 | | 70 234.00 | 3 036 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 472.00 | 3 023 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 472.00 | 2 931 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 701.00 | | 70 234.00 | 2 943 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 928.00 | 167 378.00 | 68 182.00 | 2 311 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 005.00 | 167 378.00 | 68 182.00 | 2 296 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 593.00 | 1 059 593.00 | 6.00 | 1 059 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VP Divers | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 277.00 | 119 277.00 | 26 000.00 | 145 277.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 197.00 | 1 201 197.00 | | 1 201 197.00 |