| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 423.00 | 15 923.00 | 4 500.00 | 20 423.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 20 957.00 | 5 043.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 977.00 | 2 525 654.00 | 382 324.00 | 2 907 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 013.00 | 2 562 534.00 | 468 480.00 | 3 031 013.00 |
BT Marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CF Disponibilités | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 117.00 | 2 562 534.00 | 605 584.00 | 3 168 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | -445 888.00 | -179 427.00 | | -445 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 341.00 | -266 462.00 | | -131 341.00 |
DL TOTAL (I) | -563 646.00 | -432 306.00 | | -563 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 78 947.00 | | 117 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | 34 520.00 | | 41 503.00 |
EA Autres dettes | 1 010 402.00 | 1 074 860.00 | | 1 010 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 230.00 | 1 201 197.00 | | 1 169 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 584.00 | 768 891.00 | | 605 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 225.00 | | 539 225.00 | 539 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 225.00 | | 539 225.00 | 539 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 073.00 | 385 924.00 | | 815 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 413.00 | 652 386.00 | | 946 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 341.00 | -266 462.00 | | -131 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 999.00 | | 12 049.00 | 3 023 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 3 031 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | 2 933 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 536.00 | | 4 500.00 | 66 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 463.00 | | 7 549.00 | 2 931 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 124.00 | 156 444.00 | 5 035.00 | 2 411 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 202.00 | 156 444.00 | 5 035.00 | 2 395 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VI Groupe et associés | 998 399.00 | 998 399.00 | | 998 399.00 |
VP Divers | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 307.00 | 48 307.00 | 26 000.00 | 74 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 230.00 | 1 169 230.00 | | 1 169 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |