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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 769 219.00 | | 82 769 219.00 | 82 769 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 488.00 | | 631 488.00 | 631 488.00 |
BZ Autres créances | 7 282 035.00 | | 7 282 035.00 | 7 282 035.00 |
CF Disponibilités | 2 175 164.00 | | 2 175 164.00 | 2 175 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 088 687.00 | | 10 088 687.00 | 10 088 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 857 906.00 | | 92 857 906.00 | 92 857 906.00 |
CU Autres participations | 82 769 219.00 | | 82 769 219.00 | 82 769 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 524 763.00 | 23 362 304.00 | | 23 524 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 218 973.00 | 26 382 781.00 | | 26 218 973.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | -142 839.00 | | | -142 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 917.00 | -142 839.00 | | -1 397 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 225.00 | 96.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 48 207 554.00 | 49 602 341.00 | | 48 207 554.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 891 485.00 | 38 991 485.00 | | 42 891 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 630.00 | 11 565.00 | | 918 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 610.00 | 19 200.00 | | 168 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 627.00 | 30 656.00 | | 671 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 650 352.00 | 39 071 683.00 | | 44 650 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 857 906.00 | 88 674 024.00 | | 92 857 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 630.00 | | | 918 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 665.00 | | 1 328 665.00 | 1 328 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 665.00 | | 1 328 665.00 | 1 328 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 331.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 129.00 | 96.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 278.00 | 96.00 | | 16 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 278.00 | -96.00 | | -16 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415 344.00 | | | -2 415 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 164.00 | 37 596.00 | | 1 390 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 081.00 | 180 435.00 | | 2 788 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 917.00 | -142 839.00 | | -1 397 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 769 219.00 | | | 82 769 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 769 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 769 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 769 219.00 | | | 82 769 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | 3 129.00 | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 3 129.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 891 485.00 | | | 42 891 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 610.00 | 168 610.00 | | 168 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 545.00 | 228 545.00 | | 228 545.00 |
UX Autres créances clients | 631 488.00 | 631 488.00 | | 631 488.00 |
VB T. V. A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 920 664.00 | 3 920 664.00 | | 3 920 664.00 |
VI Groupe et associés | 918 630.00 | 918 630.00 | | 918 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333 974.00 | 3 333 974.00 | | 3 333 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 913 523.00 | 7 913 523.00 | | 7 913 523.00 |
VW T.V.A. | 248 998.00 | 248 998.00 | | 248 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 650 352.00 | 1 758 867.00 | | 44 650 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |