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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 769 219.00 | 100 000.00 | 82 669 219.00 | 82 769 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 415.00 | | 1 637 415.00 | 1 637 415.00 |
BZ Autres créances | 7 195 940.00 | 1 500 000.00 | 5 695 940.00 | 7 195 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 011.00 | | 238 011.00 | 238 011.00 |
CF Disponibilités | 2 907 719.00 | | 2 907 719.00 | 2 907 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 979 085.00 | 1 500 000.00 | 10 479 085.00 | 11 979 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 748 304.00 | 1 600 000.00 | 93 148 304.00 | 94 748 304.00 |
CU Autres participations | 82 769 219.00 | 100 000.00 | 82 669 219.00 | 82 769 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 524 763.00 | | | 23 524 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 218 973.00 | | | 26 218 973.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 756.00 | | | -1 540 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507 897.00 | | | -3 507 897.00 |
DK Provisions réglementées | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 44 702 786.00 | | | 44 702 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 180 634.00 | | | 47 180 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 485.00 | | | 1 241 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 445 519.00 | | | 48 445 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 148 304.00 | | | 93 148 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 885.00 | | | 1 264 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 633.00 | | 1 181 633.00 | 1 181 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 633.00 | | 1 181 633.00 | 1 181 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 792 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288 004.00 | | | -2 288 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 992.00 | | | 1 254 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 889.00 | | | 4 762 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 507 897.00 | | | -3 507 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 769 219.00 | | | 82 769 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 769 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 769 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 769 219.00 | | | 82 769 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 225.00 | 3 129.00 | | 3 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | 1 603 129.00 | | 3 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 47 180 634.00 | | | 47 180 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 199.00 | 249 199.00 | | 249 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 091.00 | 386 091.00 | | 386 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 455.00 | 314 455.00 | | 314 455.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 415.00 | 1 637 415.00 | | 1 637 415.00 |
VB T. V. A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VC Groupe et associés | 7 167 398.00 | 7 167 398.00 | | 7 167 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833 355.00 | 8 833 355.00 | | 8 833 355.00 |
VW T.V.A. | 272 902.00 | 272 902.00 | | 272 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 445 519.00 | 1 264 885.00 | | 48 445 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
ST Autres comptes | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 616.00 | | | 293 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |