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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 413 119.00 | 1 743 000.00 | 82 670 119.00 | 84 413 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 339.00 | | 860 339.00 | 860 339.00 |
BZ Autres créances | 10 397 129.00 | 39 000.00 | 10 358 129.00 | 10 397 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 011.00 | | 238 011.00 | 238 011.00 |
CF Disponibilités | 1 716 558.00 | | 1 716 558.00 | 1 716 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 239 123.00 | 39 000.00 | 13 200 123.00 | 13 239 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 652 242.00 | 1 782 000.00 | 95 870 242.00 | 97 652 242.00 |
CU Autres participations | 84 413 119.00 | 1 743 000.00 | 82 670 119.00 | 84 413 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 524 763.00 | 23 524 763.00 | | 23 524 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 218 973.00 | 26 218 973.00 | | 26 218 973.00 |
DG Autres réserves | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DH Report à nouveau | -5 048 653.00 | -1 540 756.00 | | -5 048 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908 796.00 | -3 507 897.00 | | -2 908 796.00 |
DK Provisions réglementées | 9 484.00 | 6 354.00 | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 41 797 120.00 | 44 702 786.00 | | 41 797 120.00 |
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 898 696.00 | 47 180 634.00 | | 51 898 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 566.00 | 23 400.00 | | 77 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 860.00 | 1 241 485.00 | | 1 636 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 613 122.00 | 48 445 519.00 | | 53 613 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 870 242.00 | 93 148 304.00 | | 95 870 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 812.00 | | 1 649 812.00 | 1 649 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 812.00 | | 1 649 812.00 | 1 649 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 283.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 461 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 643 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 822 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 809.00 | 361.00 | | 50 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 809.00 | 361.00 | | 50 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 281.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 129.00 | 3 129.00 | | 463 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 158.00 | 3 410.00 | | 463 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 349.00 | -3 049.00 | | -412 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 325 814.00 | -2 288 004.00 | | -2 325 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 213.00 | 1 254 992.00 | | 3 244 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 009.00 | 4 762 889.00 | | 6 153 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908 796.00 | -3 507 897.00 | | -2 908 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 769 219.00 | | 1 643 900.00 | 82 769 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 413 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 413 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 769 219.00 | | 1 643 900.00 | 82 769 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 354.00 | 3 129.00 | | 6 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 460 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | 1 643 000.00 | 1 461 000.00 | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 354.00 | 2 106 129.00 | 1 461 000.00 | 1 606 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 898 696.00 | | | 51 898 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 601.00 | 344 601.00 | | 344 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814 960.00 | 814 960.00 | | 814 960.00 |
UX Autres créances clients | 860 339.00 | 860 339.00 | | 860 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 10 387 767.00 | 10 387 767.00 | | 10 387 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284 554.00 | 11 284 554.00 | | 11 284 554.00 |
VW T.V.A. | 254 027.00 | 254 027.00 | | 254 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 613 122.00 | 1 714 426.00 | | 53 613 122.00 |