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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 913 119.00 | 1 724 900.00 | 50 188 219.00 | 51 913 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 054.00 | | 1 851 054.00 | 1 851 054.00 |
BZ Autres créances | 1 320 938.00 | 15 000.00 | 1 305 938.00 | 1 320 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 829.00 | | 290 829.00 | 290 829.00 |
CF Disponibilités | 1 055 428.00 | | 1 055 428.00 | 1 055 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 518 248.00 | 15 000.00 | 4 503 248.00 | 4 518 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 431 367.00 | 1 739 900.00 | 54 691 467.00 | 56 431 367.00 |
CU Autres participations | 51 913 119.00 | 1 724 900.00 | 50 188 219.00 | 51 913 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 940 689.00 | 23 524 763.00 | | 21 940 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 380 885.00 | 26 218 973.00 | | 10 380 885.00 |
DG Autres réserves | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DH Report à nouveau | -7 957 449.00 | -5 048 653.00 | | -7 957 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031 678.00 | -2 908 796.00 | | 4 031 678.00 |
DK Provisions réglementées | 12 613.00 | 9 484.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 28 409 764.00 | 41 797 120.00 | | 28 409 764.00 |
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 003 951.00 | 51 898 696.00 | | 24 003 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 455.00 | | | 1 100 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 498.00 | 77 566.00 | | 33 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 799.00 | 1 636 860.00 | | 683 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 821 703.00 | 53 613 122.00 | | 25 821 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 691 467.00 | 95 870 242.00 | | 54 691 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100 455.00 | | | 1 100 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 514.00 | | 1 555 514.00 | 1 555 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 514.00 | | 1 555 514.00 | 1 555 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 159 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 903.00 | 50 809.00 | | 6 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 903.00 | 50 809.00 | | 6 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 129.00 | 463 129.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 463 158.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | -412 349.00 | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 420 865.00 | -2 325 814.00 | | -2 420 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 077.00 | 3 244 213.00 | | 7 847 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 399.00 | 6 153 009.00 | | 3 815 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031 678.00 | -2 908 796.00 | | 4 031 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 413 119.00 | | | 84 413 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500 000.00 | 51 913 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500 000.00 | 51 913 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 413 119.00 | | | 84 413 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 484.00 | 3 129.00 | | 9 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 24 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782 000.00 | | 42 100.00 | 1 782 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 484.00 | 3 129.00 | 42 100.00 | 2 251 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 003 951.00 | | | 24 003 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 054.00 | 1 851 054.00 | | 1 851 054.00 |
VB T. V. A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VC Groupe et associés | 904 470.00 | 904 470.00 | | 904 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 455.00 | 1 100 455.00 | | 1 100 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 269.00 | 400 269.00 | | 400 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 992.00 | 3 171 992.00 | | 3 171 992.00 |
VW T.V.A. | 351 489.00 | 351 489.00 | | 351 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 821 703.00 | 1 817 752.00 | | 25 821 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |