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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 10 161.00 | 677.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 430.00 | 116 445.00 | 65 985.00 | 182 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 060.00 | 126 606.00 | 2 009 455.00 | 2 136 060.00 |
BT Marchandises | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 318.00 | | 190 318.00 | 190 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 378.00 | 126 606.00 | 2 199 773.00 | 2 326 378.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 927.00 | 491 918.00 | | 591 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 387.00 | 100 009.00 | | 103 387.00 |
DL TOTAL (I) | 805 314.00 | 701 927.00 | | 805 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 456.00 | 1 087 624.00 | | 971 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 163.00 | 271 904.00 | | 270 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | 147 011.00 | | 108 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 694.00 | 49 679.00 | | 40 694.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 460.00 | 1 556 219.00 | | 1 394 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 773.00 | 2 258 146.00 | | 2 199 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 952.00 | 585 146.00 | | 540 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 222.00 | | 838.00 | 2 135 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 430.00 | | 838.00 | 192 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 937.00 | 17 669.00 | | 108 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 937.00 | 17 669.00 | | 108 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 073.00 | 117 566.00 | 462 424.00 | 971 073.00 |
VI Groupe et associés | 270 163.00 | 270 163.00 | | 270 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 816.00 | 28 564.00 | 2 252.00 | 30 816.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 459.00 | 540 952.00 | 462 424.00 | 1 394 459.00 |