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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 246.00 | 152 661.00 | 33 585.00 | 186 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 036.00 | 163 499.00 | 1 976 537.00 | 2 140 036.00 |
BT Marchandises | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 234.00 | | 311 234.00 | 311 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 270.00 | 163 499.00 | 2 287 771.00 | 2 451 270.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 011.00 | 695 314.00 | | 826 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 267.00 | 130 697.00 | | 170 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 278.00 | 936 011.00 | | 1 106 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 839.00 | 853 857.00 | | 734 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 211.00 | 268 465.00 | | 266 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 696.00 | 124 907.00 | | 121 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | 56 272.00 | | 58 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 493.00 | 1 303 502.00 | | 1 181 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 771.00 | 2 239 514.00 | | 2 287 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 233.00 | 303 102.00 | | 301 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 876.00 | | 160.00 | 2 139 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 084.00 | | | 197 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 160.00 | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 943.00 | 18 556.00 | | 144 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 943.00 | 18 556.00 | | 144 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 505.00 | 120 456.00 | 434 506.00 | 734 505.00 |
VI Groupe et associés | 266 211.00 | | 266 211.00 | 266 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 058.00 | 32 646.00 | 2 412.00 | 35 058.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 493.00 | 301 233.00 | 700 717.00 | 1 181 493.00 |