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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 10 581.00 | 257.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 246.00 | 134 362.00 | 51 884.00 | 186 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 876.00 | 144 943.00 | 1 994 934.00 | 2 139 876.00 |
BT Marchandises | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 150.00 | | 247 150.00 | 247 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 026.00 | 144 943.00 | 2 242 084.00 | 2 387 026.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 314.00 | 591 927.00 | | 695 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 697.00 | 103 387.00 | | 130 697.00 |
DL TOTAL (I) | 936 011.00 | 805 314.00 | | 936 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 857.00 | 971 456.00 | | 853 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 465.00 | 270 163.00 | | 268 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 477.00 | 108 677.00 | | 127 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 40 694.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | | 3 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 072.00 | 1 394 459.00 | | 1 306 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 084.00 | 2 199 773.00 | | 2 242 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 102.00 | 540 952.00 | | 303 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 477.00 | 127 477.00 | | 127 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 507.00 | 119 001.00 | 448 664.00 | 853 507.00 |
VI Groupe et associés | 268 465.00 | | 268 465.00 | 268 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 975.00 | 25 723.00 | 2 252.00 | 27 975.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 072.00 | 303 102.00 | 717 129.00 | 1 306 072.00 |