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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
BZ Autres créances | 176 578.00 | | 176 578.00 | 176 578.00 |
CF Disponibilités | 167 556.00 | | 167 556.00 | 167 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 040.00 | | 443 040.00 | 443 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 808.00 | | 659 808.00 | 659 808.00 |
CU Autres participations | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 120.00 | -918.00 | | -12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | -11 203.00 | | 2 485.00 |
DK Provisions réglementées | 14 355.00 | 9 957.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 76 720.00 | 69 836.00 | | 76 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 863.00 | 116 252.00 | | 115 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 505.00 | 270 555.00 | | 414 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 877.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | 14 927.00 | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 088.00 | 402 611.00 | | 583 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 808.00 | 472 447.00 | | 659 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 757.00 | 309 280.00 | | 489 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 414 505.00 | | | 414 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | 4 262.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 4 262.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -4 262.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 485.00 | 53 843.00 | | 82 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 999.00 | 65 046.00 | | 79 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485.00 | -11 203.00 | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 957.00 | 4 399.00 | | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | 4 399.00 | | 9 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UX Autres créances clients | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 863.00 | 22 533.00 | 93 330.00 | 115 863.00 |
VI Groupe et associés | 414 505.00 | 414 505.00 | | 414 505.00 |
VP Divers | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 484.00 | 275 484.00 | | 275 484.00 |
VW T.V.A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 088.00 | 489 757.00 | 93 330.00 | 583 088.00 |