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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 009.00 | | 203 009.00 | 203 009.00 |
BZ Autres créances | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
CF Disponibilités | 212 864.00 | | 212 864.00 | 212 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 801.00 | | 614 801.00 | 614 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 569.00 | | 831 569.00 | 831 569.00 |
CU Autres participations | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 635.00 | -12 120.00 | | -9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | 2 485.00 | | 24 637.00 |
DK Provisions réglementées | 18 754.00 | 14 355.00 | | 18 754.00 |
DL TOTAL (I) | 105 755.00 | 76 720.00 | | 105 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 953.00 | 115 863.00 | | 94 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 105.00 | 414 505.00 | | 556 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 819.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | 51 900.00 | | 72 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 813.00 | 583 088.00 | | 725 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 569.00 | 659 808.00 | | 831 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 105.00 | | | 556 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -4 399.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 816.00 | 82 485.00 | | 111 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 180.00 | 79 999.00 | | 87 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 637.00 | 2 485.00 | | 24 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 355.00 | 4 399.00 | | 14 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 355.00 | 4 399.00 | | 14 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UX Autres créances clients | 203 009.00 | 203 009.00 | | 203 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 953.00 | 22 826.00 | 72 127.00 | 94 953.00 |
VI Groupe et associés | 556 105.00 | 556 105.00 | | 556 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 937.00 | 401 937.00 | | 401 937.00 |
VW T.V.A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 813.00 | 653 686.00 | 72 127.00 | 725 813.00 |