| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BZ Autres créances | 199 037.00 | | 199 037.00 | 199 037.00 |
CF Disponibilités | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 354.00 | | 463 354.00 | 463 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 122.00 | | 680 122.00 | 680 122.00 |
CU Autres participations | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DH Report à nouveau | | -9 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 24 637.00 | | 10 707.00 |
DK Provisions réglementées | 21 993.00 | 18 754.00 | | 21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 106 022.00 | 105 755.00 | | 106 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 550.00 | 94 953.00 | | 72 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 717.00 | 556 105.00 | | 421 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 2 620.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 306.00 | 72 136.00 | | 69 306.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 100.00 | 725 813.00 | | 574 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 122.00 | 831 569.00 | | 680 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 717.00 | | | 421 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 849.00 | | 175 849.00 | 175 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 849.00 | | 175 849.00 | 175 849.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239.00 | 4 399.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 4 399.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | -4 399.00 | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 222.00 | 111 816.00 | | 176 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 514.00 | 87 180.00 | | 165 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 24 637.00 | | 10 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 754.00 | 3 239.00 | | 18 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 754.00 | 3 239.00 | | 18 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UX Autres créances clients | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 550.00 | 23 568.00 | 48 982.00 | 72 550.00 |
VI Groupe et associés | 421 717.00 | 421 717.00 | | 421 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 673.00 | 315 673.00 | | 315 673.00 |
VW T.V.A. | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 100.00 | 525 118.00 | 48 982.00 | 574 100.00 |