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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 23 774.00 | 7 038.00 | 16 737.00 | 23 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 251.00 | 7 747.00 | 1 504.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 312.00 | 87 977.00 | 14 335.00 | 102 312.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 968.00 | 102 762.00 | 94 206.00 | 196 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 461.00 | | 337 461.00 | 337 461.00 |
BZ Autres créances | 117 194.00 | | 117 194.00 | 117 194.00 |
CF Disponibilités | 314 953.00 | | 314 953.00 | 314 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 968.00 | | 782 968.00 | 782 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 936.00 | 102 762.00 | 877 174.00 | 979 936.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 183.00 | | | 385 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
DL TOTAL (I) | 451 568.00 | | | 451 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 916.00 | | | 241 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 606.00 | | | 425 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 174.00 | | | 877 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 498.00 | | | 371 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 717.00 | | 10 602.00 | 159 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 096.00 | 152 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 096.00 | 115 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 387.00 | | 10 602.00 | 123 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728.00 | 13 897.00 | 18 096.00 | 98 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 728.00 | 13 897.00 | 18 096.00 | 98 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 938.00 | 230 938.00 | | 230 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 717.00 | 355 717.00 | | 355 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 929.00 | 367 738.00 | 1 191.00 | 368 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 738.00 | 316 738.00 | | 316 738.00 |