| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 10 411.00 | 1 987.00 | 8 424.00 | 10 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 593.00 | 8 952.00 | 3 640.00 | 12 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 451.00 | 93 209.00 | 8 242.00 | 101 451.00 |
BF Prêts | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 545.00 | 104 148.00 | 79 396.00 | 183 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 307.00 | | 324 307.00 | 324 307.00 |
BZ Autres créances | 123 299.00 | | 123 299.00 | 123 299.00 |
CF Disponibilités | 383 183.00 | | 383 183.00 | 383 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 948.00 | | 844 948.00 | 844 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 493.00 | 104 148.00 | 924 344.00 | 1 028 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 568.00 | | | 418 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DL TOTAL (I) | 502 036.00 | | | 502 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 978.00 | | | 252 978.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 308.00 | | | 422 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 344.00 | | | 924 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 479.00 | | | 353 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 967.00 | | 4 322.00 | 196 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 745.00 | 183 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 205.00 | 124 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 337.00 | | 4 322.00 | 135 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 762.00 | 16 591.00 | 15 205.00 | 102 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 762.00 | 16 591.00 | 15 205.00 | 102 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UP Prêts | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 324 307.00 | 324 307.00 | | 324 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VI Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 855.00 | 456 765.00 | 24 091.00 | 480 855.00 |
VW T.V.A. | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 479.00 | 353 479.00 | | 353 479.00 |