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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 382.00 | 896.00 | 486.00 | 1 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 191.00 | 25 557.00 | 16 634.00 | 42 191.00 |
040 Immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 137.00 | 26 453.00 | 66 684.00 | 93 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
084 Disponibilités | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
110 Total général Actif | 117 943.00 | 26 453.00 | 91 490.00 | 117 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
252 Charges sociales | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 673.00 | | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -656.00 | | | -656.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 792.00 | | | 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 638.00 | | | 11 638.00 |