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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 521.00 | 33 077.00 | 14 444.00 | 47 521.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 617.00 | 34 459.00 | 64 158.00 | 98 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
110 Total général Actif | 142 618.00 | 34 459.00 | 108 159.00 | 142 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 857.00 | | | 147 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
252 Charges sociales | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 371.00 | | | 156 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 537.00 | | | -8 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2 001.00 | | | 2 001.00 |