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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 061.00 | 29 252.00 | 15 809.00 | 45 061.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 157.00 | 30 634.00 | 65 523.00 | 96 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
084 Disponibilités | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
110 Total général Actif | 154 172.00 | 30 634.00 | 123 539.00 | 154 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
252 Charges sociales | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 350.00 | | | 10 350.00 |