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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 768.00 | | 292 768.00 | 292 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 664.00 | | 2 163 664.00 | 2 163 664.00 |
BZ Autres créances | 301 897.00 | | 301 897.00 | 301 897.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 957.00 | | 304 957.00 | 304 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 622.00 | | 2 468 622.00 | 2 468 622.00 |
CU Autres participations | 1 870 866.00 | | 1 870 866.00 | 1 870 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 619 705.00 | | | 619 705.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 619 705.00 | | | 619 705.00 |
DG Autres réserves | 1 574 509.00 | | | 1 574 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 951.00 | | | 2 416 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 622.00 | | | 2 468 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 725.00 | | 55 940.00 | 2 107 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 725.00 | | 55 940.00 | 2 107 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 769.00 | | 292 769.00 | 292 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 897.00 | 301 897.00 | | 301 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 666.00 | 301 897.00 | 292 769.00 | 594 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |