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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 330.00 | | 347 330.00 | 347 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 228.00 | | 2 218 228.00 | 2 218 228.00 |
BZ Autres créances | 334 760.00 | | 334 760.00 | 334 760.00 |
CF Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 645.00 | | 344 645.00 | 344 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 873.00 | | 2 562 873.00 | 2 562 873.00 |
CU Autres participations | 1 870 866.00 | | 1 870 866.00 | 1 870 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 619 705.00 | | | 619 705.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 619 705.00 | | | 619 705.00 |
DG Autres réserves | 1 631 189.00 | | | 1 631 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 266.00 | | | 2 530 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 873.00 | | | 2 562 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 665.00 | 54 564.00 | | 2 163 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 665.00 | 54 564.00 | | 2 163 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 330.00 | | 347 330.00 | 347 330.00 |
UX Autres créances clients | 334 761.00 | 334 761.00 | | 334 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 091.00 | 334 761.00 | 347 330.00 | 682 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |