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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 006.00 | 53 385.00 | 14 620.00 | 68 006.00 |
040 Immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 511.00 | 96 824.00 | 323 687.00 | 420 511.00 |
060 Stock marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
084 Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
110 Total général Actif | 431 876.00 | 96 824.00 | 335 051.00 | 431 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 428.00 | | | 270 428.00 |
224 Production immobilisée | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 685.00 | | | 276 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
252 Charges sociales | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 419.00 | | | 296 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 734.00 | | | -19 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 391.00 | | | 420 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |