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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 225.00 | 11 567.00 | 18 658.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 272.00 | 44 846.00 | 123 425.00 | 168 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 998.00 | 78 413.00 | 193 584.00 | 271 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 669.00 | 78 413.00 | 285 255.00 | 363 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 265.00 | | | -33 265.00 |
DL TOTAL (I) | -9 305.00 | | | -9 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 255.00 | | | 285 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 186.00 | | | 183 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 673.00 | | 471 673.00 | 471 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 673.00 | | 471 673.00 | 471 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 881.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 817.00 | | | 476 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 082.00 | | | 510 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 265.00 | | | -33 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 167.00 | | 20 830.00 | 251 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 667.00 | | 20 830.00 | 177 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 532.00 | 28 881.00 | | 49 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 828.00 | 5 171.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 23 709.00 | | 32 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 955.00 | 34 581.00 | 111 374.00 | 145 955.00 |
VI Groupe et associés | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 560.00 | 183 186.00 | 111 374.00 | 294 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |