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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 613.00 | 17 273.00 | 12 340.00 | 29 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 627.00 | 63 096.00 | 107 531.00 | 170 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 741.00 | 80 369.00 | 171 371.00 | 251 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 462.00 | 80 369.00 | 203 092.00 | 283 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 805.00 | | | -14 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 539.00 | | | -23 539.00 |
DL TOTAL (I) | -32 845.00 | | | -32 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 937.00 | | | 235 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 092.00 | | | 203 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 189.00 | | 391 189.00 | 391 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 189.00 | | 391 189.00 | 391 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 228.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 499.00 | | | 395 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 039.00 | | | 419 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 539.00 | | | -23 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 998.00 | | 2 355.00 | 271 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 611.00 | 251 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 200 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 498.00 | | 2 355.00 | 198 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 413.00 | 24 228.00 | 22 272.00 | 78 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 24 228.00 | 272.00 | 56 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 374.00 | 35 024.00 | 76 350.00 | 111 374.00 |
VI Groupe et associés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 937.00 | 159 587.00 | 76 350.00 | 235 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
ST Autres comptes | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |