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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 6 889.00 | 3 995.00 | 10 883.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 934.00 | 230 600.00 | 26 334.00 | 256 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 249.00 | 89 682.00 | 118 567.00 | 208 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 203.00 | 327 170.00 | 149 033.00 | 476 203.00 |
BT Marchandises | 185 407.00 | | 185 407.00 | 185 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 587.00 | 4 842.00 | 405 745.00 | 410 587.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CF Disponibilités | 646 546.00 | | 646 546.00 | 646 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 836.00 | 4 842.00 | 1 264 994.00 | 1 269 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 039.00 | 332 012.00 | 1 414 027.00 | 1 746 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 743.00 | 678 611.00 | | 778 743.00 |
DH Report à nouveau | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 700.00 | 100 133.00 | | 255 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 566.00 | 820 866.00 | | 1 076 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 693.00 | 53 562.00 | | 31 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 86 897.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 62 530.00 | | 164 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 672.00 | 69 239.00 | | 139 672.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 205.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 461.00 | 272 433.00 | | 337 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 027.00 | 1 093 299.00 | | 1 414 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 461.00 | 240 740.00 | | 327 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 975.00 | | 46 463.00 | 434 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 476 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | 465 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | 6 000.00 | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 955.00 | | 40 463.00 | 429 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 845.00 | 26 560.00 | 5 235.00 | 305 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 2 005.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 962.00 | 24 554.00 | 5 235.00 | 300 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 404 776.00 | 404 776.00 | | 404 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 693.00 | 21 693.00 | 10 001.00 | 31 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 020.00 | 438 020.00 | | 438 020.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 461.00 | 327 461.00 | 10 001.00 | 337 461.00 |