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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 934.00 | 236 295.00 | 20 639.00 | 256 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 335.00 | 116 024.00 | 137 311.00 | 253 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 288.00 | 363 201.00 | 158 087.00 | 521 288.00 |
BT Marchandises | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 838.00 | 8 150.00 | 409 688.00 | 417 838.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 740 802.00 | | 740 802.00 | 740 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 411.00 | 8 150.00 | 1 390 261.00 | 1 398 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 699.00 | 371 351.00 | 1 548 348.00 | 1 919 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 779 443.00 | 778 743.00 | | 779 443.00 |
DH Report à nouveau | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 287.00 | 255 700.00 | | 212 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 853.00 | 1 076 566.00 | | 1 033 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 187.00 | 31 693.00 | | 40 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 217.00 | 1 217.00 | | 206 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 832.00 | 164 228.00 | | 159 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 400.00 | 139 672.00 | | 95 400.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | 651.00 | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 495.00 | 337 461.00 | | 514 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 348.00 | 1 414 027.00 | | 1 548 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 495.00 | 327 461.00 | | 514 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 203.00 | | 45 086.00 | 476 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 183.00 | | 45 086.00 | 465 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 170.00 | 36 031.00 | | 327 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 3 995.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 282.00 | 32 037.00 | | 320 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | 3 308.00 | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | 3 308.00 | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 3 308.00 | | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 832.00 | 159 832.00 | | 159 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 404 089.00 | 404 089.00 | | 404 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VI Groupe et associés | 206 217.00 | 206 217.00 | | 206 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 105.00 | 446 105.00 | | 446 105.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 495.00 | 514 495.00 | | 514 495.00 |