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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AP Constructions | 192 108.00 | 126 969.00 | 65 139.00 | 192 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 942.00 | 72 422.00 | 41 520.00 | 113 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 497.00 | 205 650.00 | 78 847.00 | 284 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 914.00 | 405 041.00 | 521 873.00 | 926 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BT Marchandises | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 910.00 | 10 393.00 | 173 517.00 | 183 910.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 142 802.00 | | 142 802.00 | 142 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 814.00 | 10 393.00 | 609 421.00 | 619 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 728.00 | 415 434.00 | 1 131 293.00 | 1 546 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 187.00 | 20 435.00 | | 22 187.00 |
DG Autres réserves | 308 515.00 | 325 223.00 | | 308 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 152.00 | 35 044.00 | | 25 152.00 |
DK Provisions réglementées | 13 410.00 | 12 407.00 | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 719 263.00 | 743 109.00 | | 719 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759.00 | 125 665.00 | | 90 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 956.00 | 98 744.00 | | 75 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 029.00 | 7 755.00 | | 19 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 953.00 | 72 958.00 | | 72 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 399.00 | 132 136.00 | | 128 399.00 |
EA Autres dettes | 24 933.00 | 19 674.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 030.00 | 456 933.00 | | 412 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 293.00 | 1 200 042.00 | | 1 131 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 222.00 | | 10 524.00 | 979 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 833.00 | 926 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 833.00 | 590 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 855.00 | | 10 524.00 | 642 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 291.00 | 70 666.00 | 58 916.00 | 393 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 291.00 | 70 666.00 | 58 916.00 | 393 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 407.00 | 1 003.00 | | 12 407.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 10 393.00 | 1 799.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 10 393.00 | 1 799.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 206.00 | 11 396.00 | 1 799.00 | 14 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 393.00 | 1 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 564.00 | 171 564.00 | | 171 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 759.00 | 36 518.00 | 54 241.00 | 90 759.00 |
VI Groupe et associés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 739.00 | 203 739.00 | 12 000.00 | 215 739.00 |
VW T.V.A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 001.00 | 338 760.00 | 54 241.00 | 393 001.00 |