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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AP Constructions | 192 108.00 | 132 803.00 | 59 305.00 | 192 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 702.00 | 85 418.00 | 31 284.00 | 116 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 624.00 | 231 070.00 | 110 554.00 | 341 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 801.00 | 449 291.00 | 537 509.00 | 986 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BT Marchandises | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 039.00 | 10 572.00 | 201 467.00 | 212 039.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 184 764.00 | | 184 764.00 | 184 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 561.00 | 10 572.00 | 674 989.00 | 685 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 361.00 | 459 863.00 | 1 212 498.00 | 1 672 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
DG Autres réserves | 283 667.00 | 308 515.00 | | 283 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 333.00 | 25 152.00 | | 107 333.00 |
DK Provisions réglementées | 14 412.00 | 13 410.00 | | 14 412.00 |
DL TOTAL (I) | 777 599.00 | 719 263.00 | | 777 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 027.00 | 90 759.00 | | 78 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 100.00 | 75 956.00 | | 102 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 027.00 | 19 029.00 | | 9 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 72 953.00 | | 35 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 317.00 | 128 399.00 | | 181 317.00 |
EA Autres dettes | 28 444.00 | 24 933.00 | | 28 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 900.00 | 412 030.00 | | 434 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 498.00 | 1 131 293.00 | | 1 212 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 914.00 | | 60 372.00 | 926 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333.00 | 152.00 | 986 801.00 | 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 152.00 | 650 434.00 | 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 547.00 | | 60 372.00 | 590 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 041.00 | 44 448.00 | 198.00 | 405 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 041.00 | 44 448.00 | 198.00 | 405 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 410.00 | 1 003.00 | | 13 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 393.00 | 179.00 | | 10 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 393.00 | 179.00 | | 10 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 803.00 | 1 181.00 | | 23 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 646.00 | 34 381.00 | 42 265.00 | 76 646.00 |
VI Groupe et associés | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 807.00 | 237 807.00 | 12 000.00 | 249 807.00 |
VW T.V.A. | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 492.00 | 382 226.00 | 42 265.00 | 424 492.00 |