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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AP Constructions | 238 139.00 | 233 198.00 | 4 941.00 | 238 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 851.00 | 186 023.00 | 26 828.00 | 212 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 121.00 | 183 888.00 | 1 232.00 | 185 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 282.00 | 605 822.00 | 33 459.00 | 639 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 700.00 | | 878 700.00 | 878 700.00 |
CF Disponibilités | 1 082 948.00 | | 1 082 948.00 | 1 082 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 368.00 | | 1 999 368.00 | 1 999 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 651.00 | 605 822.00 | 2 032 828.00 | 2 638 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 576 291.00 | 636 705.00 | | 576 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | -10 413.00 | | 32 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 397.00 | 1 264.00 | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 437.00 | 1 147 556.00 | | 1 142 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 375.00 | 600 360.00 | | 623 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 29 626.00 | | 35 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | 44 300.00 | | 65 835.00 |
EA Autres dettes | 166 136.00 | 153 884.00 | | 166 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 391.00 | 828 171.00 | | 890 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 828.00 | 1 975 728.00 | | 2 032 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 449.00 | | 14.00 | 640 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 639 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 636 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 293.00 | | | 637 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 14.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 209.00 | 12 794.00 | 1 180.00 | 594 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 497.00 | 12 794.00 | 1 180.00 | 591 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 623 375.00 | 623 375.00 | | 623 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 178.00 | 37 720.00 | 458.00 | 38 178.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 391.00 | 890 391.00 | | 890 391.00 |