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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AP Constructions | 238 139.00 | 237 975.00 | 164.00 | 238 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 718.00 | 191 703.00 | 22 015.00 | 213 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 121.00 | 184 096.00 | 1 025.00 | 185 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 162.00 | 616 487.00 | 23 676.00 | 640 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BZ Autres créances | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 700.00 | | 878 700.00 | 878 700.00 |
CF Disponibilités | 1 085 763.00 | | 1 085 763.00 | 1 085 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 448.00 | | 2 038 448.00 | 2 038 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 610.00 | 616 487.00 | 2 062 123.00 | 2 678 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 551 540.00 | | | 551 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 672.00 | | | 1 125 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 019.00 | | | 658 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
EA Autres dettes | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 452.00 | | | 936 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 123.00 | | | 2 062 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 452.00 | | | 936 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 283.00 | | 1 428.00 | 639 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 640 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 636 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 113.00 | | 1 414.00 | 636 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 14.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 823.00 | 11 212.00 | 548.00 | 605 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 111.00 | 11 212.00 | 548.00 | 603 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 658 019.00 | 658 019.00 | | 658 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 457.00 | 73 985.00 | 472.00 | 74 457.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 452.00 | 936 452.00 | | 936 452.00 |