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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 326 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 95.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 375 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 095.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 899 730.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 504 490.00 | 475 460.00 | | 504 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | 39 847.00 | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 544 905.00 | 539 507.00 | | 544 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 5 846.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 4 133.00 | | 7 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 202.00 | 7 907.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 228.00 | 82 351.00 | | 116 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 385.00 | 102 490.00 | | 145 385.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | 80.00 | | 14 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 701.00 | 68 047.00 | | 63 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 825.00 | 270 854.00 | | 354 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 730.00 | 810 361.00 | | 899 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 256.00 | | 2 980.00 | 400 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 466.00 | 385 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 876.00 | 335 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 590.00 | 32 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 815.00 | | | 338 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 220.00 | | 2 439.00 | 44 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | 541.00 | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | 3 588.00 | 17 466.00 | 50 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | | 2 876.00 | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 612.00 | 3 588.00 | 14 590.00 | 37 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
UX Autres créances clients | 371 714.00 | 371 714.00 | | 371 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285.00 | 3 284.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 008.00 | 432 341.00 | 17 667.00 | 450 008.00 |
VW T.V.A. | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 825.00 | 347 606.00 | 7 218.00 | 354 825.00 |