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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 326 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 837.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 95.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 375 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 247.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 508.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 935 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 520 608.00 | 504 490.00 | | 520 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 706.00 | 16 215.00 | | 22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 567 514.00 | 544 905.00 | | 567 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 800.00 | 3 285.00 | | 28 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | 7 218.00 | | 6 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043.00 | 4 202.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 580.00 | 116 228.00 | | 101 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 186.00 | 145 385.00 | | 155 186.00 |
EA Autres dettes | | 14 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 740.00 | 63 701.00 | | 72 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 646.00 | 354 825.00 | | 367 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 159.00 | 899 730.00 | | 935 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 770.00 | | 29 598.00 | 385 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 940.00 | | | 335 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | | 29 385.00 | 32 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 762.00 | | 213.00 | 17 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 417.00 | 3 007.00 | | 36 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 3 007.00 | | 26 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 661.00 | 2 661.00 | | 17 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 661.00 | 2 661.00 | | 17 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 661.00 | 2 661.00 | | 17 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 355 183.00 | 355 183.00 | | 355 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 371.00 | 420 491.00 | 17 880.00 | 438 371.00 |
VW T.V.A. | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 646.00 | 332 549.00 | 35 097.00 | 367 646.00 |