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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 68 320.00 | 7 526.00 | 60 794.00 | 68 320.00 |
AP Constructions | 274 647.00 | 225 822.00 | 48 826.00 | 274 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 036.00 | 74 043.00 | 10 992.00 | 85 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 003.00 | 307 391.00 | 120 612.00 | 428 003.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 867.00 | 6 864.00 | 89 003.00 | 95 867.00 |
BZ Autres créances | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CF Disponibilités | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 406.00 | 6 864.00 | 332 542.00 | 339 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 409.00 | 314 255.00 | 453 154.00 | 767 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 922.00 | 257 495.00 | | 227 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 093.00 | 427.00 | | -116 093.00 |
DL TOTAL (I) | 276 829.00 | 422 922.00 | | 276 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 14 256.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 789.00 | 120 848.00 | | 88 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 117 071.00 | | 47 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 882.00 | 64 100.00 | | 36 882.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 191.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 325.00 | 316 466.00 | | 176 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 154.00 | 739 388.00 | | 453 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 044.00 | | 507 044.00 | 507 044.00 |
FD Production vendue biens | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FG Production vendue services | 298 934.00 | | 298 934.00 | 298 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 202.00 | | 807 202.00 | 807 202.00 |
FM Production stockée | | | -3 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 132.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 363.00 | | | 185 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 763.00 | 132.00 | | 189 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 862.00 | 132.00 | | -60 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 210.00 | 926 037.00 | | 1 025 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 303.00 | 925 610.00 | | 1 141 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 093.00 | 427.00 | | -116 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 593.00 | 3 081.00 | | 842 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 671.00 | 428 003.00 | | 417 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 294.00 | 428 003.00 | | 277 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 216.00 | 3 081.00 | | 702 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 334.00 | 30 557.00 | 166 500.00 | 443 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 334.00 | 30 557.00 | 166 500.00 | 443 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 2 542.00 | 844.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 708.00 | 2 542.00 | 5 385.00 | 9 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 708.00 | 2 542.00 | 5 385.00 | 9 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 542.00 | 5 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 88 789.00 | 8 789.00 | 80 000.00 | 88 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 387.00 | 189 387.00 | | 189 387.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 405.00 | 94 405.00 | 80 000.00 | 174 405.00 |