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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BZ Autres créances | 295 129.00 | | 295 129.00 | 295 129.00 |
CF Disponibilités | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 194.00 | | 408 194.00 | 408 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 194.00 | | 408 194.00 | 408 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 827.00 | 227 922.00 | | 11 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 583.00 | -116 093.00 | | 93 583.00 |
DL TOTAL (I) | 270 410.00 | 276 829.00 | | 270 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 713.00 | 88 789.00 | | 89 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 47 600.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 174.00 | 36 882.00 | | 36 174.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 20.00 | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 784.00 | 176 325.00 | | 137 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 194.00 | 453 154.00 | | 408 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 20 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 059.00 | 24 318.00 | | 5 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 837.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | 185 363.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 189 763.00 | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 985.00 | 249 553.00 | | 135 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 985.00 | 250 625.00 | | 135 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 015.00 | -60 862.00 | | 154 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 693.00 | 1 025 210.00 | | 308 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 110.00 | 1 141 303.00 | | 215 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 583.00 | -116 093.00 | | 93 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 003.00 | | | 428 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 248.00 | 367 755.00 | | 60 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 248.00 | 367 755.00 | | 60 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 003.00 | | | 428 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 391.00 | 15 735.00 | 323 126.00 | 307 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 391.00 | 15 735.00 | 323 126.00 | 307 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 055.00 | 302 055.00 | | 302 055.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |