| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 031 287.00 | | 9 031 287.00 | 9 031 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 642.00 | | 355 642.00 | 355 642.00 |
BZ Autres créances | 1 504 064.00 | | 1 504 064.00 | 1 504 064.00 |
CF Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 400.00 | | 1 882 400.00 | 1 882 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 500.00 | | 11 014 500.00 | 11 014 500.00 |
CU Autres participations | 9 021 287.00 | | 9 021 287.00 | 9 021 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 723 532.00 | | | 6 723 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 117.00 | | | -1 071 117.00 |
DK Provisions réglementées | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 362.00 | | | 5 947 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 576 168.00 | | | 3 576 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 340.00 | | | 824 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 203.00 | | | 304 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 138.00 | | | 5 067 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 500.00 | | | 11 014 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 584.00 | | | 728 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 393.00 | | 915 393.00 | 915 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 393.00 | | 915 393.00 | 915 393.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 206.00 | | | 365 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 762.00 | | | -294 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 574.00 | | | 1 114 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 690.00 | | | 2 185 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 117.00 | | | -1 071 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 031 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 031 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021 287.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 266 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 576 168.00 | 69 154.00 | 3 507 014.00 | 3 576 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 203.00 | 304 203.00 | | 304 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 355 642.00 | 355 642.00 | | 355 642.00 |
VB T. V. A. | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 248.00 | 1 262 248.00 | | 1 262 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 135.00 | 143 135.00 | 681 000.00 | 824 135.00 |
VI Groupe et associés | 181 236.00 | 30 696.00 | 150 540.00 | 181 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 109 900.00 | | | 4 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 236.00 | 181 236.00 | | 181 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 706.00 | 1 859 706.00 | | 1 859 706.00 |
VW T.V.A. | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 138.00 | 728 584.00 | 4 338 554.00 | 5 067 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 547.00 | | | 382 547.00 |
ST Autres comptes | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 345.00 | | | 439 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |