| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 784 971.00 | | 12 784 971.00 | 12 784 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 819.00 | 13 639.00 | 970 180.00 | 983 819.00 |
BZ Autres créances | 2 615 393.00 | | 2 615 393.00 | 2 615 393.00 |
CF Disponibilités | 2 783 439.00 | | 2 783 439.00 | 2 783 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 568.00 | 13 639.00 | 6 371 929.00 | 6 385 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 407 267.00 | 13 639.00 | 19 393 628.00 | 19 407 267.00 |
CU Autres participations | 12 774 971.00 | | 12 774 971.00 | 12 774 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 842 627.00 | 6 842 627.00 | | 6 842 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 091.00 | 320 091.00 | | 320 091.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 055.00 | -1 071 117.00 | | -2 179 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 147.00 | -1 107 938.00 | | -1 565 147.00 |
DK Provisions réglementées | 633 162.00 | 440 075.00 | | 633 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 678.00 | 5 423 738.00 | | 4 051 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 324 436.00 | 3 898 569.00 | | 4 324 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 851 844.00 | 6 220 833.00 | | 6 851 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 108.00 | 686 444.00 | | 3 090 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 878.00 | 325 426.00 | | 376 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 894.00 | 289 243.00 | | 330 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 535.00 | 181 162.00 | | 353 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | 14 132.00 | 7 357.00 | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 341 950.00 | 11 609 158.00 | | 15 341 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 393 628.00 | 17 032 896.00 | | 19 393 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 278.00 | | 709 278.00 | 709 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 278.00 | | 709 278.00 | 709 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 639.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 432.00 | 146.00 | | 17 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432.00 | 146.00 | | 17 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 988.00 | 1 710.00 | | 34 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | 5 534.00 | | 4 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 087.00 | 173 537.00 | | 193 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 273.00 | 180 780.00 | | 232 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 841.00 | -180 634.00 | | -214 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 506.00 | 1 065 592.00 | | 758 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 653.00 | 2 173 530.00 | | 2 323 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 147.00 | -1 107 938.00 | | -1 565 147.00 |