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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 781 415.00 | | 12 781 415.00 | 12 781 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 125.00 | | 379 125.00 | 379 125.00 |
BZ Autres créances | 2 763 815.00 | | 2 763 815.00 | 2 763 815.00 |
CF Disponibilités | 809 491.00 | | 809 491.00 | 809 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 599.00 | | 3 952 599.00 | 3 952 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 032 374.00 | | 17 032 374.00 | 17 032 374.00 |
CU Autres participations | 12 771 415.00 | | 12 771 415.00 | 12 771 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 842 627.00 | 6 723 532.00 | | 6 842 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 091.00 | 28 409.00 | | 320 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 117.00 | | | -1 071 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 938.00 | -1 071 117.00 | | -1 107 938.00 |
DK Provisions réglementées | 440 075.00 | 266 538.00 | | 440 075.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 738.00 | 5 947 362.00 | | 5 423 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 119 402.00 | 3 576 168.00 | | 4 119 402.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 444.00 | 824 340.00 | | 686 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 426.00 | 181 236.00 | | 325 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 243.00 | 304 203.00 | | 289 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 640.00 | 173 655.00 | | 180 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 7 412.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 608 636.00 | 5 067 138.00 | | 11 608 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 032 374.00 | 11 014 500.00 | | 17 032 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 703.00 | | 808 703.00 | 808 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 703.00 | | 808 703.00 | 808 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 48 825.00 | | 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 70 444.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 92 343.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534.00 | 6 326.00 | | 5 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 537.00 | 266 538.00 | | 173 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 780.00 | 365 206.00 | | 180 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 634.00 | -294 762.00 | | -180 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 592.00 | 1 114 574.00 | | 1 065 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 530.00 | 2 185 690.00 | | 2 173 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 938.00 | -1 071 117.00 | | -1 107 938.00 |