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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 2 655.00 | 15 245.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 516.00 | 2 180.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 795 570.00 | 957 172.00 | 11 838 399.00 | 12 795 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 795 570.00 | 957 172.00 | 11 838 399.00 | 12 795 570.00 |
CU Autres participations | 12 774 973.00 | 954 000.00 | 11 820 973.00 | 12 774 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 842 627.00 | 6 842 627.00 | | 6 842 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 091.00 | 320 091.00 | | 320 091.00 |
DH Report à nouveau | -3 744 202.00 | -2 179 055.00 | | -3 744 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661 416.00 | -1 565 147.00 | | -2 661 416.00 |
DK Provisions réglementées | 826 249.00 | 633 162.00 | | 826 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 349.00 | 4 051 678.00 | | 1 583 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 631 952.00 | 4 324 436.00 | | 4 631 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 445 472.00 | 6 851 844.00 | | 7 445 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 213.00 | 3 090 108.00 | | 2 965 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 794.00 | 376 878.00 | | 193 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 373.00 | 330 894.00 | | 237 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 734.00 | 353 535.00 | | 412 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | 14 132.00 | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 901 429.00 | 15 341 950.00 | | 15 901 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 778.00 | 19 393 628.00 | | 17 484 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 563.00 | | 975 563.00 | 975 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 563.00 | | 975 563.00 | 975 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 975 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 449 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 253.00 | 17 432.00 | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | 17 432.00 | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 993.00 | 34 988.00 | | 20 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | 4 198.00 | | 5 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 087.00 | 193 087.00 | | 193 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 720.00 | 232 273.00 | | 219 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 468.00 | -214 841.00 | | -211 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 783.00 | 758 506.00 | | 1 016 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 199.00 | 2 323 653.00 | | 3 678 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661 416.00 | -1 565 147.00 | | -2 661 416.00 |