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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 389.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 141.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 3 870.00 | |
AP Constructions | | | 24 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 251.00 | |
BT Marchandises | | | 96 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 653.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 212 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 187.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | 39 600.00 | | 150 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 56 962.00 | 137 482.00 | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | 30 360.00 | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 245 274.00 | 212 744.00 | | 245 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 861.00 | 384 644.00 | | 91 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 756.00 | 17 424.00 | | 36 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 740.00 | 14 411.00 | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 057.00 | 99 724.00 | | 73 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 774.00 | 33 036.00 | | 66 774.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 5 926.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 913.00 | 555 166.00 | | 303 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 187.00 | 767 910.00 | | 549 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 835.00 | 457 661.00 | | 211 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 367.00 | | 35 069.00 | 364 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830.00 | 1 724.00 | 395 883.00 | 1 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 724.00 | 309 254.00 | 1 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 689.00 | | 9 750.00 | 76 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 491.00 | | 25 317.00 | 287 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 2.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839.00 | 14 926.00 | 1 724.00 | 229 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 609.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 539.00 | 14 317.00 | 1 724.00 | 223 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 861.00 | 30 523.00 | 61 338.00 | 91 861.00 |
VI Groupe et associés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 470.00 | | | 301 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 208.00 | 66 120.00 | 87.00 | 66 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 174.00 | 211 835.00 | 61 338.00 | 273 174.00 |