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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 16 229 061.00 | | 16 229 061.00 | 16 229 061.00 |
CF Disponibilités | 1 865 079.00 | | 1 865 079.00 | 1 865 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 094 141.00 | | 18 094 141.00 | 18 094 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 094 141.00 | | 18 094 141.00 | 18 094 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 054 253.00 | 4 123 771.00 | | 7 054 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360 624.00 | 2 930 482.00 | | 10 360 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 634 877.00 | 7 283 947.00 | | 17 634 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 30.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 3 830.00 | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 134.00 | 19 943.00 | | 417 134.00 |
EA Autres dettes | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 263.00 | 97 722.00 | | 459 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 094 141.00 | 7 381 669.00 | | 18 094 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 263.00 | 97 722.00 | | 459 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250 000.00 | | | 15 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 259 721.00 | | | 15 259 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 512 800.00 | | | 4 512 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 2 560.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512 827.00 | 2 560.00 | | 4 512 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 746 894.00 | -2 560.00 | | 10 746 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 615.00 | 25 639.00 | | 398 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279 619.00 | 2 996 691.00 | | 15 279 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 995.00 | 66 209.00 | | 4 918 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360 624.00 | 2 930 482.00 | | 10 360 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 694.00 | 28.00 | 9 722.00 | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | 28.00 | 9 722.00 | 9 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 134.00 | 417 134.00 | | 417 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VC Groupe et associés | 11 210 000.00 | 11 210 000.00 | | 11 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019 061.00 | 19 061.00 | 5 000 000.00 | 5 019 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 229 061.00 | 11 229 061.00 | 5 000 000.00 | 16 229 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 264.00 | 459 264.00 | | 459 264.00 |