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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 2 696.00 | 7 175.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 438.00 | 856.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 665.00 | 3 134.00 | 80 531.00 | 83 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 273.00 | 3 134.00 | 171 139.00 | 174 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 038.00 | 27 870.00 | | 34 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 6 400.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 76 707.00 | 44 270.00 | | 76 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 708.00 | 46 787.00 | | 39 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 036.00 | 12 971.00 | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 16 848.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 953.00 | 32 251.00 | | 38 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 431.00 | 108 857.00 | | 94 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 139.00 | 153 126.00 | | 171 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 558.00 | 55 983.00 | | 61 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 4 468.00 | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 590.00 | 260 122.00 | | 283 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 553.00 | 232 252.00 | | 249 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 038.00 | 27 870.00 | | 34 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 398.00 | | 3 267.00 | 80 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | | 3 267.00 | 7 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 2 189.00 | 3 134.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 2 189.00 | 3 134.00 | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 708.00 | 6 835.00 | 29 641.00 | 39 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128.00 | 3 628.00 | 2 500.00 | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 431.00 | 61 558.00 | 29 641.00 | 94 431.00 |