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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 835.00 | 7 862.00 | 3 973.00 | 11 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 192.00 | 668.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 196.00 | 9 054.00 | 77 142.00 | 86 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 187 526.00 | | 187 526.00 | 187 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 019.00 | | 194 019.00 | 194 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 215.00 | 9 054.00 | 271 161.00 | 280 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 649.00 | 60 907.00 | | 67 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 103.00 | 36 741.00 | | 48 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 4 800.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 129 951.00 | 113 449.00 | | 129 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 805.00 | 36 127.00 | | 28 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 303.00 | 12 048.00 | | 29 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 10 027.00 | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 708.00 | 49 337.00 | | 68 708.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 210.00 | 107 539.00 | | 141 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 161.00 | 220 987.00 | | 271 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 364.00 | 81 844.00 | | 18 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 856.00 | | 2 339.00 | 83 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | 2 339.00 | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144.00 | 2 910.00 | 9 054.00 | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 2 910.00 | 9 054.00 | 6 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805.00 | 10 441.00 | 18 364.00 | 28 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993.00 | 6 493.00 | 2 500.00 | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 210.00 | 122 846.00 | 18 364.00 | 141 210.00 |