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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 050.00 | 1 300.00 | 5 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 913.00 | | 649 913.00 | 649 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 1 645.00 | 2 065.00 | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 696.00 | 5 255.00 | 3 441.00 | 8 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 104.00 | 10 950.00 | 659 154.00 | 670 104.00 |
BT Marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 192.00 | 9 182.00 | 329 009.00 | 338 192.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 206 611.00 | | 206 611.00 | 206 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 915.00 | 9 182.00 | 556 732.00 | 565 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 019.00 | 20 132.00 | 1 215 887.00 | 1 236 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 197 889.00 | 135 734.00 | | 197 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 881.00 | 62 155.00 | | 66 881.00 |
DL TOTAL (I) | 281 819.00 | 214 939.00 | | 281 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 092.00 | 551 623.00 | | 460 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360.00 | 8 138.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 138.00 | 115 367.00 | | 351 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 670.00 | 54 078.00 | | 103 670.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 1 263.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 067.00 | 730 468.00 | | 934 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 887.00 | 945 407.00 | | 1 215 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 055.00 | 300 397.00 | | 588 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 515.00 | | 1 589.00 | 668 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 763.00 | | 500.00 | 654 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | | 1 045.00 | 11 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 45.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009.00 | 4 941.00 | | 6 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 002.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 2 938.00 | | 3 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 558.00 | 9 182.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | 9 182.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | 9 182.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 182.00 | 5 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 138.00 | 351 138.00 | | 351 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 324 418.00 | 324 418.00 | | 324 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 562.00 | 113 550.00 | 345 052.00 | 459 562.00 |
VI Groupe et associés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 987.00 | 352 552.00 | 2 435.00 | 354 987.00 |
VW T.V.A. | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 112.00 | 588 100.00 | 345 052.00 | 934 112.00 |