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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 227.00 | 123.00 | 5 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 913.00 | | 649 913.00 | 649 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 1 706.00 | 1 988.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 821.00 | 7 095.00 | 2 726.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 212.00 | 14 028.00 | 657 184.00 | 671 212.00 |
BT Marchandises | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 941.00 | 14 451.00 | 323 490.00 | 337 941.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 218 985.00 | | 218 985.00 | 218 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 749.00 | 14 451.00 | 575 298.00 | 589 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 962.00 | 28 479.00 | 1 232 483.00 | 1 260 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 264 769.00 | 197 889.00 | | 264 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 747.00 | 66 881.00 | | 108 747.00 |
DL TOTAL (I) | 390 566.00 | 281 819.00 | | 390 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 555.00 | 460 092.00 | | 346 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 18 360.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 994.00 | 351 138.00 | | 370 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 599.00 | 103 670.00 | | 112 599.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 808.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 917.00 | 934 067.00 | | 841 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 483.00 | 1 215 887.00 | | 1 232 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 104.00 | | 2 284.00 | 670 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 671 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 13 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 263.00 | | | 655 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | | 2 284.00 | 12 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 950.00 | 3 804.00 | 726.00 | 10 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 177.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 2 627.00 | 726.00 | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 182.00 | 14.00 | 9 182.00 | 9 182.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 917.00 | 610 524.00 | 231 392.00 | 841 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 994.00 | 370 994.00 | | 370 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 318 768.00 | 318 768.00 | | 318 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 012.00 | 114 620.00 | 231 392.00 | 346 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 421.00 | 351 421.00 | | 351 421.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 917.00 | 610 524.00 | 231 392.00 | 841 917.00 |