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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 9 912.00 | 27 707.00 | 37 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 823.00 | 2 293 806.00 | 802 017.00 | 3 095 823.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 158.00 | | 229 158.00 | 229 158.00 |
BZ Autres créances | 1 152 917.00 | 369 617.00 | 783 299.00 | 1 152 917.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 988.00 | 369 617.00 | 1 019 371.00 | 1 388 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 812.00 | 2 663 423.00 | 1 821 388.00 | 4 484 812.00 |
CU Autres participations | 3 056 418.00 | 2 282 108.00 | 774 309.00 | 3 056 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 170.00 | 3 531 170.00 | | 3 531 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 910 662.00 | -916 550.00 | | -1 910 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 491.00 | -994 111.00 | | -361 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 647.00 | 1 737 138.00 | | 1 375 647.00 |
DP Provisions pour risques | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 336.00 | 471.00 | | 47 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 432.00 | 135 929.00 | | 263 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 883.00 | 93 641.00 | | 45 883.00 |
EA Autres dettes | 34 079.00 | 33 722.00 | | 34 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 315.00 | 15 378.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 046.00 | 279 732.00 | | 404 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 388.00 | 2 058 566.00 | | 1 821 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 046.00 | 279 255.00 | | 404 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FG Production vendue services | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 711.00 | | 161 711.00 | 161 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 1 527.00 | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 201 527.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 080.00 | 116 017.00 | | -4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 080.00 | 314 623.00 | | -4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | -113 096.00 | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 313.00 | 723 856.00 | | 218 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 806.00 | 1 717 967.00 | | 579 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 491.00 | -994 111.00 | | -361 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 229 158.00 | 229 158.00 | | 229 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 723.00 | 1 090 723.00 | | 1 090 723.00 |
VI Groupe et associés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VP Divers | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 443.00 | 1 395 443.00 | | 1 395 443.00 |
VW T.V.A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 046.00 | 404 046.00 | | 404 046.00 |