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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 926.00 | 3 734.00 | 27 191.00 | 30 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 129.00 | 1 305 519.00 | 1 783 609.00 | 3 089 129.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
BZ Autres créances | 1 106 847.00 | 78 900.00 | 1 027 946.00 | 1 106 847.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 136.00 | 78 900.00 | 1 231 235.00 | 1 310 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 265.00 | 1 384 419.00 | 3 014 845.00 | 4 399 265.00 |
CU Autres participations | 3 056 418.00 | 1 300 000.00 | 1 756 418.00 | 3 056 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 170.00 | 3 531 170.00 | | 3 531 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
DH Report à nouveau | -916 550.00 | | | -916 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 832.00 | -916 550.00 | | -37 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 417.00 | 2 731 250.00 | | 2 693 417.00 |
DP Provisions pour risques | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 5 098.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 3.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 929.00 | 92 853.00 | | 135 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 641.00 | 198 409.00 | | 93 641.00 |
EA Autres dettes | 33 722.00 | 12 024.00 | | 33 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 378.00 | 8 400.00 | | 15 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 732.00 | 316 789.00 | | 279 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 845.00 | 3 048 041.00 | | 3 014 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 255.00 | 316 790.00 | | 279 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 5 098.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FG Production vendue services | 375 465.00 | | 375 465.00 | 375 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 236.00 | | 376 236.00 | 376 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 695.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 527.00 | 1 000 000.00 | | 201 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 606.00 | 993 030.00 | | 198 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 623.00 | 993 030.00 | | 314 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 096.00 | 6 970.00 | | -113 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 856.00 | 2 508 932.00 | | 723 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 688.00 | 3 425 482.00 | | 761 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 832.00 | -916 550.00 | | -37 832.00 |