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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 846.00 | 26 978.00 | 116 867.00 | 143 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 719.00 | 1 010 871.00 | 117 847.00 | 1 128 719.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 762.00 | | 294 762.00 | 294 762.00 |
BZ Autres créances | 1 355 794.00 | 663 947.00 | 691 847.00 | 1 355 794.00 |
CF Disponibilités | 482 905.00 | | 482 905.00 | 482 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 413.00 | 663 947.00 | 1 474 466.00 | 2 138 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 133.00 | 1 674 818.00 | 1 592 314.00 | 3 267 133.00 |
CU Autres participations | 983 088.00 | 982 108.00 | 980.00 | 983 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 531 170.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
DH Report à nouveau | -2 272 153.00 | -1 910 662.00 | | -2 272 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 102.00 | -361 491.00 | | 515 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 579.00 | 1 375 647.00 | | 1 359 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 47 336.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 572.00 | 263 432.00 | | 140 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | 45 883.00 | | 75 696.00 |
EA Autres dettes | | 34 079.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 855.00 | 13 315.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 734.00 | 404 041.00 | | 232 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 314.00 | 1 821 388.00 | | 1 592 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FG Production vendue services | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 420 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 809.00 | 2 983.00 | | 31 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 356.00 | | | 1 701 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 165.00 | 2 983.00 | | 1 733 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 749.00 | -4 080.00 | | 138 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073 329.00 | | | 2 073 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212 078.00 | -4 080.00 | | 2 212 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 912.00 | 7 064.00 | | -478 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 974.00 | 218 313.00 | | 3 492 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 872.00 | 579 804.00 | | 2 977 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 102.00 | -361 491.00 | | 515 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 294 762.00 | 294 762.00 | | 294 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 900.00 | 1 312 900.00 | | 1 312 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 509.00 | 1 655 509.00 | | 1 655 509.00 |
VW T.V.A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |