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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 35 117 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 235 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 338 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 695 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 018 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 645 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 65 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 066 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 794 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 489 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 637 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 371 000.00 | 11 371 000.00 | | 11 371 000.00 |
DG Autres réserves | 5 878 000.00 | | | 5 878 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 938 000.00 | 28 886 000.00 | | 29 938 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 208 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 208 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 208 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 444 000.00 | 12 413 000.00 | | 19 444 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 544 000.00 | 27 324 000.00 | | 24 544 000.00 |
EA Autres dettes | 8 356 000.00 | 10 908 000.00 | | 8 356 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 344 000.00 | 50 644 000.00 | | 52 344 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 489 000.00 | 83 157 000.00 | | 86 489 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 052 000.00 | 5 878 000.00 | | 1 052 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 345 000.00 | 201 000.00 | | 345 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 654 000.00 | 348 000.00 | | 654 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 998 000.00 | 550 000.00 | | 998 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 136 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 136 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 631 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 970 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 836 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 975 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 000.00 | 8 000.00 | | -339 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632 000.00 | -685 000.00 | | -632 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 706 000.00 | 6 227 000.00 | | 1 706 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 706 000.00 | 6 227 000.00 | | 1 706 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 654 000.00 | 348 000.00 | | 654 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 052 000.00 | 5 878 000.00 | | 1 052 000.00 |